Hệ thống giao dịch kỹ thuật là gì?
Hệ thống giao dịch kỹ thuật (Technical Trading System) là một tập hợp các quy tắc và chỉ số được xác định trước, được sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch trên thị trường tài chính. Hệ thống này dựa trên việc phân tích dữ liệu giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng trong tương lai.
Nói một cách đơn giản, hệ thống giao dịch kỹ thuật giúp nhà giao dịch có một kế hoạch giao dịch rõ ràng và khách quan, loại bỏ yếu tố cảm xúc và sự ngẫu hứng trong quá trình ra quyết định.
Các thành phần chính của một hệ thống giao dịch kỹ thuật thường bao gồm:
- Quy tắc vào lệnh (Entry rules): Xác định các điều kiện cụ thể khi nào nên mở một vị thế giao dịch (mua hoặc bán). Các quy tắc này thường dựa trên các chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá, hoặc các yếu tố khác.
- Quy tắc thoát lệnh (Exit rules): Xác định các điều kiện cụ thể khi nào nên đóng một vị thế giao dịch (chốt lời hoặc cắt lỗ). Các quy tắc này cũng thường dựa trên các chỉ báo kỹ thuật, mức giá mục tiêu, hoặc mức dừng lỗ.
- Quản lý vốn (Money management rules): Xác định số vốn nên phân bổ cho mỗi giao dịch, mức rủi ro chấp nhận được, và cách quản lý lợi nhuận.
- Quy tắc lọc (Filtering rules - tùy chọn): Giúp loại bỏ các tín hiệu giao dịch không đáng tin cậy hoặc phù hợp với chiến lược giao dịch cụ thể.
Tại sao cần một hệ thống giao dịch kỹ thuật để theo dõi thị trường?
Việc sử dụng một hệ thống giao dịch kỹ thuật mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho nhà giao dịch khi theo dõi thị trường:
- Tính khách quan và kỷ luật: Hệ thống giao dịch loại bỏ yếu tố cảm xúc (như sợ hãi, tham lam, hy vọng) khỏi quyết định giao dịch. Các quy tắc được xác định trước một cách rõ ràng, buộc nhà giao dịch phải tuân thủ theo kế hoạch đã vạch ra, giúp duy trì kỷ luật và tránh các quyết định bốc đồng.
- Xác định cơ hội giao dịch rõ ràng: Hệ thống cung cấp các tín hiệu mua và bán cụ thể dựa trên các tiêu chí khách quan. Điều này giúp nhà giao dịch dễ dàng nhận diện các cơ hội tiềm năng trên thị trường mà không bị nhiễu loạn bởi thông tin hoặc ý kiến chủ quan.
- Quản lý rủi ro hiệu quả: Hầu hết các hệ thống giao dịch đều bao gồm các quy tắc quản lý vốn và cắt lỗ rõ ràng. Điều này giúp nhà giao dịch kiểm soát được mức độ rủi ro trong mỗi giao dịch và bảo vệ vốn khỏi những tổn thất lớn.
- Đánh giá hiệu suất giao dịch: Với một hệ thống giao dịch được ghi lại rõ ràng, nhà giao dịch có thể theo dõi và đánh giá hiệu suất của hệ thống theo thời gian. Điều này giúp xác định điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để cải thiện hiệu quả giao dịch.
- Tiết kiệm thời gian và công sức: Thay vì phải liên tục theo dõi và phân tích thị trường một cách thủ công, hệ thống giao dịch có thể tự động hóa một phần hoặc toàn bộ quá trình tìm kiếm cơ hội và đưa ra quyết định giao dịch (đối với các hệ thống giao dịch tự động).
- Tính nhất quán: Sử dụng một hệ thống giao dịch đảm bảo tính nhất quán trong các quyết định giao dịch. Nhà giao dịch sẽ áp dụng cùng một bộ quy tắc cho mọi tình huống thị trường tương tự, giúp loại bỏ sự không chắc chắn và tăng tính ổn định trong kết quả giao dịch.
Ví dụ 1 Hệ thống giao dịch kỹ thuật của DragonTradingFM trên nền tảng TradingView đang sử dụng theo dõi cổ phiếu VHM, MBB, VIC
Tóm lại, một hệ thống giao dịch kỹ thuật là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà giao dịch tiếp cận thị trường một cách có tổ chức, kỷ luật và hiệu quả hơn. Nó giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc, xác định cơ hội rõ ràng, quản lý rủi ro và nâng cao khả năng thành công trong dài hạn.
